2015年度財務(wù)等重大信息公告

太原市黃河供水有限公司

2015年度財務(wù)等重大信息公告

一、年度報告

（一）公司基本情況

   公司名稱：太原市黃河供水有限公司

   法定代表人:杜  韌

   股東名稱:太原市城鄉(xiāng)管理委員會

   注冊地址：太原市杏花嶺區(qū)新建路475號

   經(jīng)營范圍：城市給水工程的建設(shè)與管理，建成后的產(chǎn)、供、銷水。

辦公地址：太原市杏花嶺區(qū)新建路475號

郵政編碼：030009

網(wǎng)址：huanghegongshui.com

簡介：太原市黃河供水有限公司是擔(dān)負太原市城市給水工程的建設(shè)和建成后的產(chǎn)、供、銷水任務(wù)，日供水能力為40萬m3，目前日供水25萬m3。2015年底，市黃河供水有限公司在職職工344人，資產(chǎn)總額8.33億元，總產(chǎn)值2.20億元。已建成并運營的有1座水廠和1座加壓站，輸配水管道170公里。供水水質(zhì)綜合合格率達100%。

市黃河供水有限公司在市城鄉(xiāng)管委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“安全生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)供水”中心任務(wù)，全力以赴保穩(wěn)定、促發(fā)展、惠民生，圓滿地完成了各項工作任務(wù)。2015年，公司被評為太原市“文明單位標(biāo)兵”、 榮獲山西省“青年文明號”等榮譽稱號。

（二）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3、審計報告意見重要部分摘要

2016年山西信彤會計師事務(wù)所（有限公司）對市黃河供水公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計報告，該所經(jīng)審計認為市黃河供水公司在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了2015年12月31日的財務(wù)狀況以及2015年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

（三）市黃河供水公司控股股東及實際控制人變化的情況

太原市黃河供水集團有限有限公司是由太原城建國有資產(chǎn)經(jīng)營公司履行出資人職責(zé)的國有獨資公司。營業(yè)執(zhí)照注冊資金為人民幣1.9億元，賬面實收資本為建設(shè)期從1993年到2010年中央、省、市財政投入的項目撥款，合計人民幣9.14億元。

（五）市黃河供水公司控股股東及實際控制人變化的情況無變化。

   （六）經(jīng)理工作報告摘要    

1、圓滿完成各項生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)

2015年總產(chǎn)值21965.98萬元，自來水銷售收入21965.98萬元。供水量完成9077.76萬立方米，日均供水 24.87萬立方米，銷水量完成8301.47萬立方米。東南部加壓站完成二次加壓供水80.34萬立方米。2015年平均損耗率為8.55%。呼延水廠和東南部加壓站供水水質(zhì)綜合合格率達到100%。生產(chǎn)運行穩(wěn)定正常，各類凈水、供水設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)良好，檢修合格率達到100%。安全隱患排查工作落實到位，安全生產(chǎn)考核100%達標(biāo)，實現(xiàn)了全年安全零事故的工作目標(biāo)。

2、加強水質(zhì)監(jiān)測，確保安全優(yōu)質(zhì)供水

2015年，為了進一步加強水質(zhì)監(jiān)督管理，公司成立了水質(zhì)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)組，制定下發(fā)《進一步加強水質(zhì)監(jiān)督管理實施方案》。為了及時準(zhǔn)確排查供水水質(zhì)安全隱患，增加了水質(zhì)檢測頻率，全年檢測原水13140次、沉后水8030次、濾后水17520次、出廠水65700次。公司就原水水質(zhì)檢測信息共享、應(yīng)急物資的儲備工作、汾河水庫水位降低可能引起水質(zhì)安全等問題與省引黃總公司協(xié)商溝通，相關(guān)工程技術(shù)人員會同省引黃總公司和省水質(zhì)監(jiān)測站積極應(yīng)對春季枯水期、原水水質(zhì)波動和夏季高溫水質(zhì)等突發(fā)情況，多次赴萬家寨、汾河水庫進行了原水調(diào)查取樣和檢測分析，集思研討、科學(xué)論證，掌握水源水質(zhì)的變化并積極制定應(yīng)對措施，為安全供水工作起到了預(yù)防保障作用。同時，公司建立了水質(zhì)信息監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)對水質(zhì)的遠程監(jiān)控、異常報警及動態(tài)監(jiān)管。完善水質(zhì)數(shù)據(jù)庫，進行水質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，及時掌握水質(zhì)變化趨勢，以便作出合理有效的應(yīng)對措施。通過全方位、多角度的管理控制，確保了出廠水水質(zhì)的穩(wěn)定，實現(xiàn)全年供水水質(zhì)完全符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

3、強化硬件管理，完成供水設(shè)施設(shè)備更新改造

一年來，在順利完成水廠和加壓站所有設(shè)施設(shè)備的檢定、保養(yǎng)、維修和測試的基礎(chǔ)上，對水廠低壓配電系統(tǒng)、脫水車間板框壓濾系統(tǒng)等配套設(shè)備進行預(yù)防性維護。組織更換呼延水廠出廠水北線DN1400調(diào)流調(diào)壓閥，確保了出廠水壓力和流量的調(diào)控安全。同期完成對呼延水廠上蘭供電1#線進線的改造，保障了備用電源的安全。加強管線設(shè)施維護，增加巡視頻率，確保公司170公里DN2200-DN200的供水管線全年穩(wěn)定運行。

4、精細管理不斷強化考核。

   堅持“三重一大”決策制度，重大事項集體研究、規(guī)范權(quán)利，出臺《太原市黃河供水有限公司“三重一大”決策制度實施辦法》；制定《公司精細化管理制度》、《公務(wù)用車管理辦法》，制定物資采供管理體系改革實施方案，實現(xiàn)了“管采分開、管審分開、管辦分開”；制定和完善了安全生產(chǎn)、應(yīng)急預(yù)案、后勤保障、財務(wù)管理等一系列規(guī)章制度，保證供水生產(chǎn)任務(wù)的圓滿完成。

（六）年度內(nèi)重大事件及其對公司影響

1、重大經(jīng)營決策。審議通過了 “2015年度工資指導(dǎo)線”、“調(diào)整年功工資標(biāo)準(zhǔn)”、“工人崗位評價結(jié)果”等涉及職工切身利益的方案；公司黨委會和經(jīng)理工作會議主要圍繞公司安全生產(chǎn)、水質(zhì)監(jiān)測、隱患排查、穩(wěn)定經(jīng)營、黨建工作等方面加強監(jiān)管、強化實施、落實責(zé)任，積極推動公司各項工作圓滿完成。

2、重要人事任免。根據(jù)公司《“三重一大”決策制度實施辦法》，制定和完善了《中層管理人員聘任管理辦法》、《中層管理人員考核辦法》、《專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司于2014年12月26日進行了中層干部續(xù)聘工作，2015年度沒有重大人事任免情況。

3、重大產(chǎn)權(quán)變動、重大改制改組。2015年公司注冊資本及實際控制人未發(fā)生變化，未發(fā)生重大產(chǎn)權(quán)變動、重大改制改組情況。

4、重大突發(fā)事件、熱點事件。2015年未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點事件。

5、重大不良資產(chǎn)處置、核銷。無。

6、重大未決訴訟。2015年，未發(fā)生重大未決訴訟。

7、利潤分配。因公司連年政策性虧損，無可分配利潤。

（八）本年度財務(wù)預(yù)算主要指標(biāo)

2015年實現(xiàn)水費銷售收入21965.98萬元，完成全年預(yù)算21704萬元的101.21%；主業(yè)實現(xiàn)利潤總額-9935.16萬元，比全年預(yù)算-11967.25萬元減虧2032.09萬元。

（九）公司履行社會責(zé)任情況

  1、經(jīng)濟責(zé)任

  2015年供水量計劃9125萬m3，完成9077.76萬m3，完成計劃的99.49%，同比減少1%；銷售收入計劃21704萬元，完成21965.98萬元，完成計劃的101.21%，同比減少2.06%。水質(zhì)綜合合格率、供水設(shè)備完好率完成100%。

   2、安全責(zé)任

公司以“抓嚴、抓細、抓實”原則為指導(dǎo)，從上至下層層簽訂《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》，將安全工作落實到崗位，落實到責(zé)任人。定期召開安全生產(chǎn)工作例會，對上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)的指示和工作部署，都能在第一時間加以傳達和落實。開展了安全生產(chǎn)月活動，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)組，制訂并下發(fā)了安全生產(chǎn)月活動實施方案，推動了安全生產(chǎn)專項整治、打非治違等工作的開展。組織開展了安全警示教育、安全生產(chǎn)咨詢?nèi)?、“安康杯”安全生產(chǎn)知識競賽等活動。圓滿完成了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任測評等工作。

3、創(chuàng)新責(zé)任

科技創(chuàng)新體系。公司建章立制，開拓創(chuàng)新，提升企業(yè)管理水平。一年來，公司鞏固和拓展教育實踐活動成果，繼續(xù)加強制度建設(shè)，形成制度117項，分為綜合管理、計劃財務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、工程管理、安全應(yīng)急和黨建工作六大類，共約33萬字，另外完善了《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案及操作手冊》共15項，約9萬字，構(gòu)建成為一套科學(xué)嚴密、簡便易行、務(wù)實管用的制度體系，并在實際工作中維護制度的嚴肅性和權(quán)威性，強化制度的執(zhí)行力。

科研成果。公司高度重視科技創(chuàng)新工作，完成了“呼延水廠凈水工藝參數(shù)優(yōu)化與節(jié)能降耗研究”項目科技成果鑒定，該成果在同類研究中達到世界先進水平。

4、環(huán)境責(zé)任

環(huán)境管理體系建設(shè)情況：呼延水廠于2010年始參加一體化管理體系認證，建立環(huán)境管理體系，在節(jié)能降耗、現(xiàn)場綠化、三廢治理、環(huán)保設(shè)施建設(shè)等方面，加強環(huán)境管理，進行風(fēng)險控制并持續(xù)改進。每年參加內(nèi)外評審，2015年度，順利通過ISO14001第三方認證。

清潔能源利用。呼延水廠廠前區(qū)包括綜合樓、食堂浴室、機修車間等車間的采暖與制冷采用清潔能源，即地源熱泵，即利用恒定溫度的深井水，在冬季作為熱泵供暖的熱源和夏季空調(diào)的冷源。

節(jié)能降耗。圓滿完成市城鄉(xiāng)管委下達的工作目標(biāo)責(zé)任書考核，順利完成省、市經(jīng)信委下達的年度節(jié)能目標(biāo)。

（1）節(jié)約用水：水廠凈水生產(chǎn)過程中，濾池沖洗廢水排入回收水池，再抽至配水井重復(fù)利用，以實現(xiàn)節(jié)約用水。

（2）電氣節(jié)能：

①生產(chǎn)系統(tǒng)中供配電系統(tǒng)采用合理的無功補償措施，提高功率因數(shù)，減少電網(wǎng)的損耗，提高供電效率。

②為節(jié)能降耗，保證生產(chǎn)的可靠性，呼延水廠及東南部加壓站使用的水泵多采用變頻器、軟啟動、星三角等調(diào)節(jié)措施，減輕對電網(wǎng)的沖擊，保護設(shè)備并實現(xiàn)節(jié)能降耗。

③照明節(jié)能：設(shè)計采用充分利用自然光，并采用節(jié)能光源。車間照明根據(jù)需要控制，廠區(qū)路燈照明根據(jù)照明時間自動控制，以提高照明效率。

（3）藥劑方面：根據(jù)不同的原水水質(zhì)，即時調(diào)整加藥量，嚴格把好藥劑及液氯的進廠質(zhì)量關(guān)、計量關(guān)和檢驗關(guān)。

環(huán)境綠化。加強環(huán)境綠化，促進生態(tài)和諧，創(chuàng)建園林化單位。對呼延水廠和東南部加壓站進行了綠化改造。

環(huán)保設(shè)施建設(shè)運行。我公司呼延水廠于2003年即設(shè)計建設(shè)為環(huán)保型水廠。從絮凝池和沉淀池排出的大量污泥，進入重力濃縮池進行濃縮，上清液返回配水井重復(fù)利用。濃縮污泥進行減量化處理，最終形成含固率較高的泥餅，填埋處置，從而避免直接排放污泥。同時呼延水廠設(shè)生活污水處理站，安裝污水處理裝置，廠內(nèi)生活污水全部進入處理站進行無害化處理后，達標(biāo)排放。從而保證呼延水廠成為一個環(huán)保型水廠。

噪聲。車間噪聲符合要求。

污染物排放情況。在企業(yè)資金極為困難的情況下，持續(xù)加強環(huán)保設(shè)施的運行和維護，保證環(huán)保設(shè)施的有效運行。2015年度，污泥濃縮脫水、生活污水處理站正常運行，生產(chǎn)廢水高效回用，污泥得到有效處理，泥餅填埋處置，生活污水均達標(biāo)排放，鍋爐房鍋爐廢氣達標(biāo)排放。

5、企業(yè)責(zé)任

產(chǎn)品質(zhì)量。按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-2006），每月對水源水、出廠水、管網(wǎng)水進行106項水質(zhì)檢測，每日按規(guī)定對公司呼延水廠出廠水進行9項常規(guī)項目的監(jiān)測。

扶貧救災(zāi)。2015年度，公司有效開展送溫暖工作，積極為職工排憂解難。切實關(guān)心困難職工的生活，深入開展扶貧幫困送溫暖活動，公司工會注重搞好困難職工生活狀況調(diào)查，去年春節(jié)前，公司黨委與工會通過基層摸底，制定規(guī)范具體的扶貧幫困措施，專門召開扶貧幫困專項工作會議，根據(jù)不同情況分別給予生活困難確需幫助的21名職工共計25500元的救助金；在“大病醫(yī)療互助”工作中，公司工會主動為患病職工聯(lián)系幫扶中心，辦理各項手續(xù)，使職工第一時間得到醫(yī)療救助，有效緩解了患病職工的經(jīng)濟負擔(dān)。

黨風(fēng)廉政建設(shè)等。2015年，全公司除抓好經(jīng)常性、日常性學(xué)習(xí)外，把反腐倡廉教育做為干部教育培訓(xùn)的重要內(nèi)容，同領(lǐng)導(dǎo)干部的培養(yǎng)、選拔、管理、使用等結(jié)合起來，以樹立正確的權(quán)力觀為重點，充分利用各種教育資源，采取多種方式深化理想信念、黨風(fēng)黨紀(jì)、廉潔從政和艱苦奮斗教育，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。公司始終將落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、《實施綱要》及《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2013—2017年工作規(guī)劃》作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主線，納入公司總體工作中，確定了2015年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書，分解任務(wù)，細化職責(zé)，責(zé)任到人。制定了嚴格的考評標(biāo)準(zhǔn)，與公司生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)工作同安排、同部署、同檢查、同考核。公司把抓好監(jiān)督檢查作為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵，針對項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的重點環(huán)節(jié)、重點部位加強監(jiān)督，關(guān)口前移，注重源頭治理，做到了防患于未然。進一步修訂完善了《黃河供水有限公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施細則》等一系列文件，完善了以職代會為基本形式的企業(yè)民主管理制度，進一步健全財務(wù)監(jiān)督和資產(chǎn)管理制度，對新任管理人員實行了廉政談話制度，積極發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察職能，規(guī)范物資管理和采購程序，加強公司各項重點工作的監(jiān)督檢查。

二、生產(chǎn)經(jīng)營管理

經(jīng)營目標(biāo)完成情況。銷售收入計劃21704萬元，完成21965.98萬元，完成計劃的101.21%，同比減少2.06%。

重點項目投資情況。2015年完成建設(shè)投資1.2億元，實施了呼延水廠二期工程、呼延水廠原水預(yù)處理與深度處理工程等項目。

房屋土地租賃情況。無。

三、大額度資金運作

大額度資金調(diào)動和使用情況。安排更改大修資金351.82萬元，對水廠、加壓站、機泵設(shè)備、水質(zhì)儀器、維搶修工具、電子設(shè)備等進行更新改造和大修理。

對外大額度捐贈、贊助。無。

公司境外投資情況。無。

四、履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況
　  公司領(lǐng)導(dǎo)人員及其他公務(wù)用車配備、使用、維修情況。全年公車費用126.11萬元，其中使用費85.56萬元，修理費40.54萬元。

通訊費、業(yè)務(wù)招待費、差旅費年度預(yù)算及執(zhí)行情況。公司2015年全年發(fā)生差旅費3.59萬元；實際發(fā)生招待費108元；為相關(guān)業(yè)務(wù)人員支付通訊費3.24萬元。

五、職工權(quán)益維護

集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規(guī)的執(zhí)行情況；全年勞動合同簽訂數(shù)；員工收入水平。公司認真貫徹落實《勞動法》、《勞動合同法》等國家及省、市有關(guān)勞動法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不斷建立和完善各項勞動用工制度，認真履行企業(yè)應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。堅持依法合規(guī)與職工建立勞動關(guān)系，職工勞動合同簽訂率100%；積極推進平等協(xié)商集體合同制度，定期對集體合同履約情況進行監(jiān)督、檢查；堅持工資集體協(xié)商制度，按時足額發(fā)放職工工資，無拖欠及克扣現(xiàn)象；及時辦理各項社會保險業(yè)務(wù)，并足額繳納保險費用，無欠繳社會保險費現(xiàn)象；嚴格執(zhí)行職工帶薪年休假制度，做到應(yīng)休盡休；暢通職工訴求表達渠道，未發(fā)生過勞動爭議事件。

2015年度職工工資總額為1861.15萬元，爭取太原市政府“穩(wěn)崗補貼”24.32萬元，職工人均年收入為54103.2元。  

嚴格按照省、市人力資源和社會保障局以及各專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審委員會的有關(guān)規(guī)定，組織各系列職稱評定工作：（1）按時組織了經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計、衛(wèi)生等系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格全國統(tǒng)一考試、職稱外語全國統(tǒng)一考試及晉升專業(yè)技術(shù)職務(wù)計算機考試的報名工作，累計4人次。（2）對外委托評審工程師1人、助理工程師3人。

公司始終堅持創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型企業(yè)”，以提升全員綜合能力為基礎(chǔ)，以提高員工實際崗位技能、團隊協(xié)作能力和工作績效為重點，全面促進員工個人的成長與發(fā)展和職工隊伍整體競爭力的提升。2015年，根據(jù)各部門培訓(xùn)需求，結(jié)合落實職工代表提案等，共列培訓(xùn)計劃7項，累計完成培訓(xùn)7項，全年參加培訓(xùn)共計103人次。除繼續(xù)加深對管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工種工人的培訓(xùn)以外，還加大了一般管理人員以及凈水工、水質(zhì)檢驗工、機泵運行工、維修電工、變配電運行工和汽車駕駛員等工種的強化培訓(xùn)力度，更加注重培訓(xùn)質(zhì)量和培訓(xùn)效果，確保了職工培訓(xùn)對公司業(yè)績達標(biāo)和戰(zhàn)略實施的推進力。

職工勞動、安全、衛(wèi)生保護情況。2015年，為做好夏季供水高峰期間的防暑降溫工作，給職工發(fā)放夏季防暑降溫費用21.27萬元。

按職工勞動防護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，為生產(chǎn)一線職工、特殊工種等人員發(fā)放了相應(yīng)的勞動保護、防護用品及保健津貼。

維護職工權(quán)益典型案例。維護職工權(quán)益典型案例。堅持職工代表大會制度。2015年4月9日，按法定程序召開太原市黃河供水有限公司第二屆五次職工代表大會，審議通過了《太原市黃河供水有限公司經(jīng)理工作報告》、《太原市黃河供水有限公司工會工作報告》、《關(guān)于業(yè)務(wù)招待費2014年使用情況及2015年指導(dǎo)預(yù)算報告》、《關(guān)于職工福利費2014年使用情況及2015年福利性支出預(yù)算建議的報告》、《工會2014年經(jīng)費預(yù)決算審計暨工會經(jīng)費審查委員會工作報告》

公司工會對全體職工代表進行了培訓(xùn)，職工代表認真履職，共提出有效提案14份，公司工會增強提案的督辦力度，答復(fù)率100%。

認真落實平等協(xié)商集體合同制度。在集體合同管理方面，公司工會加強了集體合同簽訂和履約情況的監(jiān)督，2015年公司《集體合同》總體履約率達100%。

注重勞動安全與職業(yè)健康。公司堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的工作方針，始終把安全生產(chǎn)工作放在突出位置來抓，并且把以保障職工的安全健康和安全優(yōu)質(zhì)供水為著眼點，扎實開展安全生產(chǎn)各項工作。層層落實了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，強化事故隱患的排查和整治工作。認真開展安全培訓(xùn)工作，著力提升職工的安全素質(zhì)。注重勞動保護和職業(yè)健康工作，不斷改善職工的勞動條件，按規(guī)定及時發(fā)放勞動防護用品并督促職工正確佩戴、使用。定期組織職工體檢，合理安排女工等需要特別關(guān)照職工的工作。關(guān)心職工的身心健康，開展形式多樣的文體活動，及時慰問幫扶困難職工。

2015年6月，公司工會與公司安全部門共同組織了“2015年安康杯安全生產(chǎn)知識競賽“活動，舉辦了以“講安全、話人生、知職責(zé)”為主題的安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)，以促進安全生產(chǎn)為宗旨，普及了安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識，營造出人人講安全、個個學(xué)安全、事事要安全的濃厚氛圍，體現(xiàn)出公司上下重視安全生產(chǎn)、科學(xué)發(fā)展的良好態(tài)勢，為公司完成年度生產(chǎn)任務(wù)起到了保駕護航的作用。